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中报]万裕科技:中期报告2016

时间:2022-01-12 01:46  来源:未知   作者:admin   点击:

  . 借貸淨額對權益百分比為31.4%,而於二零一五年十二月三十一日則為32.6%

  . 每股資產淨值為2.93港元,於二零一五年十二月三十一日同為2.93港元

  本集團於本期間之收入下跌至403,448,000港元,較去年同期減少9.5%,主要是本期間內本集團面對來

  本期間之毛利為62,321,000港元,毛利率為15.4%,而去年同期則為15.3%。儘管收入下降,但本集團之

  毛利率仍能與去年同期持平,主要是由於本期間內實行嚴格的成本控制措施所致。

  本期間虧損為28,552,000港元,而去年同期則為46,800,000港元,減少39%。董事會已決議本期間不宣

  本集團主要產品鋁電解電容器及高分子電容器作為電子產品的主要元件,廣泛應用於多個電子產品市

  場。集團客戶遍佈全球,包括消費電子及工業市場的一線品牌和家庭電器、燈具及節能應用方案。截至

  二零一六年六月三十日止六個月,電容器的經營環境依然挑戰重重。隨著全球及中國經濟放緩,電子產

  品的整體需求仍然低迷。因此,本集團的銷售額無可避免受到影響。然而,憑藉與客戶的長期合作關係

  和高質素的產品,本集團旗艦品牌SAMXON.及X-CON.在特種市場中維持強勁之市場優勢。因此,本集

  團仍然是環球市場的主要電子元件供應商之一,並預期消費電子產品及工業市場之銷售動力於不久將來

  發展使用新能源依舊是國際環境及氣候峰會的主要議程。作為使用新能源的推動者之一,中國政府一直

  致力實施多項環境政策,並且在過去十年大力支持推動新能源和相關工業的發展。繼十二五規劃取得成

  功,綠色發展繼續成為十三五規劃的重點。在該規劃中,中國政府的目標是進一步增加新能源業務及相

  關應用方案的投資。作為全球少數能夠生產包含雙電層電容器和雙電層電容器模組的能量儲存系統產品

  供應商,本集團旨在為節能和能量儲存應用提供全面解決方案。本集團已作好準備以把握新能源市場這

  本集團於過去數年由單一產品平台成功轉型至集鋁電解電容器、高分子電容器、雙電層電容器、雙電層

  電容器模組、電力電子薄膜及叠片式高分子固態電容器等多種關鍵電子元件於一身之主要環球供應商。

  本集團現有兩大業務支柱,分別為能量型業務和儲能型業務(能量儲存系統產品系列)。鋁電解電容器、

  高分子電容器、電力電子薄膜及叠片式高分子固態電容器現為本集團的四大主要產品,屬於能量型業

  務。於回顧期內,全球經濟停滯,直接影響了含鋁電解電容器及高分子電容器這些關鍵元件的電子產業

  鑒於預期全球及中國市場的新能源相關產業將有蓬勃增長,本集團一直致力於研發如雙電層電容器及雙

  電層電容器模組等能量儲存系統。本集團之能量儲存系統產品系列能為工業能源管理及能量儲存應用提

  供全面解決方案,有效為發動機驅動機器節省能源及減排。過去數年間,本集團研發部門成功為能量儲

  存系統產品系列開發出超過四十種應用方案,應用於諸如新能源汽車、怠速啟停系統、微型電網、智能

  電網、風力渦輪機、升降機自動救援及節能設備、鐵路運輸能源再生系統及港口起重機能源再生系統。

  大部份應用方案現正接受客戶認證並處於批量生產的準備階段,以期開拓新市場及獲得先發優勢。管理

  由於不明朗及不穩定的市場前景,本集團採取了雙管齊下的方針以維持盈利能力。一方面,本集團繼續

  精簡生產程序,並調整銷售策略,專注於優質客戶及淘汰低利潤產品。另一方面,本集團加大力度提升

  其具領導性及高質素的產品競爭力,同時提高研發能力,藉此加強市場份額及與客戶維持長遠關係。

  本集團已於二零一六年六月二十一日完成增加其於一間在台灣註冊成立的聯營公司 — 輝城電子股份有限

  公司之股權,該公司之主要業務為買賣及生產電解電容器。及該公司已成為本集團之非全資附屬公司。

  本集團相信此項收購將對其擴大在台灣電容器市場有極大得益;同時亦為附屬公司與本集團之間產生有

  於二零一六年六月三十日,本集團之未償還銀行借貸總額為1,019,189,000港元(二零一五年十二月

  三十一日:813,575,000港元),主要包括銀行貸款及貿易融資信貸。儘管本集團因違反若干銀行信貸

  契諾規定而將48,333,000港元分類為即期貸款部份,惟本集團已就所有未償還銀行借貸取得豁免嚴格

  遵守契諾規定之一次性豁免,故按照貸款協議訂明之還款期,將於一年內到期以及於第二至第五年到

  期之銀行借貸金額分別為635,058,000港元及384,131,000港元(二零一五年十二月三十一日:分別為

  港元)的現金及現金等值物後,本集團之借貸淨額為414,777,000港元(二零一五年十二月三十一日:

  453,842,000港元)。於二零一六年六月三十日之股東權益為1,321,473,000港元(二零一五年十二月

  三十一日:1,391,978,000港元)。故此,本集團之淨借貸比率為31.4%(二零一五年十二月三十一日:

  於二零一六年六月三十日,本集團流動資產淨值為691,685,000港元(二零一五年十二月三十一日:

  及流動負債993,211,000港元(二零一五年十二月三十一日:790,796,000港元),流動比率為1.70(二零

  本集團之財務報表以港元呈列。本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行業務交易。由於港元與美

  元掛鈎,故此方面並無重大外匯風險。為控制人民幣波動之影響,本集團已增加於中國之收入,讓本集

  團能對人民幣支出進行對沖。本集團繼續主要透過訂立遠期合約控制來自日圓及人民幣之外匯風險。於

  二零一六年六月三十日本集團之長期銀行貸款融資均主要以港元計值及以浮動利率計息。本集團亦訂立

  於二零一六年六月三十日,本集團在香港僱用64名(二零一五年十二月三十一日:70名)僱員,而包括所

  有中國及海外辦事處之僱員在內合共約為2,602名(二零一五年十二月三十一日:2,720名)。本集團之僱

  員薪酬政策以公平、具獎勵性、論功行賞及薪酬方案緊貼市場水平為原則。薪酬方案經常被予以定期檢

  討。除薪金外,本集團亦提供其他員工福利,包括公積金供款、醫療保險及與表現掛鈎之花紅。

  面對不明朗的政治及經濟,二零一六年下半年之全球經濟仍舊挑戰重重。本集團預計能量型業務將面臨

  幾項主要挑戰,包括因消費意欲低迷及業務環境所致的持續疲軟需求,及因匯率波動導致的緊張國際局

  勢。為應付此等不明朗因素,本集團將盡力實施雙管齊下的方針,嚴格控制成本及保持其產品質量及研

  發能力。連同新收購的台灣附屬公司所作的貢獻,本集團有信心將能夠逐步提升盈利能力。

  儘管可預見經濟不明確,新能源相關產業仍然是全球發展不可逆轉之趨勢。中國政府節約能源及減少炭

  排放以保護環境的見解與所有領導國家政府一致。中國政府已在十三五規劃中增加對新能源相關產業發

  展的投資,顯示其承擔及決心。當國家政策逐漸實現,本集團已具備競爭優勢,擁有完善獨特的能量儲

  存系統產品系列平台,隨時準備把握此等龐大的市場機遇。客戶完成產品認證後,本集團預期此分部的

  業務將會大幅增長,並對能量儲存系統產品系列平台在不久將來帶來之回報抱持謹慎樂觀的態度。

  本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第9至38頁的中期財務資料,此中期財務資料包括萬裕科技集團

  有限公司(「貴公司」)於二零一六年六月三十日的綜合財務狀況表與截至該日止六個月期間的相關綜合損

  益表、損益及其他全面收入表和權益變動表和簡明綜合現金流量表,以及其他附註解釋。香港聯合交易

  所有限公司證券上市規則規定,中期財務報告的編製必須符合其相關條文以及香港會計師公會頒佈的香

  港會計準則第34號中期財務報告 。 貴公司董事須負責根據香港會計準則第34號編製及列報中期財務報

  我們的責任是根據我們的審閱對中期財務報告作出結論,並按照委聘之條款僅向整體董事會報告,除此

  之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

  我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱 進

  行審閱。審閱中期財務報告包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢,及應用分析性和其他審閱

  程序。審閱的範圍遠較根據香港審計準則進行審核的範圍為小,故不能令我們可保證我們將知悉在審核

  按照我們的審閱,我們並無發現任何事項,令我們相信中期財務報告於二零一六年六月三十日在各重大

  由於已收利息及已付利息分別由經營業務之現金流量重新分類至投資活動之現金流量及融資活動之現金流量,若干比較數

  本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司,其註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church

  除另有指明外,本中期財務報告以港元呈列。本報告於二零一六年八月十五日獲董事會批准刊發。

  本中期財務報告未經審核,惟已經由畢馬威會計師事務所依據香港會計師公會頒佈的香港審閱準

  截至二零一六年六月三十日止六個月之中期財務資料乃按照香港會計準則第34號「中期財務報告」

  編製。此中期財務資料應與按照香港財務報告準則編製之截至二零一五年十二月三十一日止年度

  除預期於二零一六年年度財務報表內反映之會計政策變動外,本報告所應用之會計政策與截至二

  香港會計師公會對香港財務報告準則已頒佈若干於本集團本會計期間首次生效之修訂。其中下列

  以上各項的發展對本集團本期或前期已編製或呈報的業績及財務狀況並無重大影響。本集團並無

  下列已頒佈但於二零一六年一月一日開始之財政年度尚未生效之新訂或經修訂準則並無提早採納:

  本集團已開始評估採納上述新訂準則及準則之修訂本對本集團之相關影響。本集團現時未能說明

  中期財務資料之編製要求管理層就影響會計政策應用和呈報資產及負債、收入及支出之數額作出

  於編製本中期財務報告時,管理層就應用本集團之會計政策而作出之重大判斷以及主要之估計不

  確定來源,與本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所應用者一致。

  本集團業務面臨不同類型的財務風險:市場風險(包括外幣風險及利率風險)、流動資金風

  中期財務報告並不包括年度財務報表所要求之所有財務風險管理資料及披露,並應與本集

  截至二零一五年十二月三十一日止年度以來,本集團之風險管理政策概無任何變動。

  流動資金風險指未能取得資金以應付所有到期之合約財務承擔之風險。本集團之目標是保

  持審慎之財務政策,藉着風險限額監察流動資金比率,並設有應急資金計劃,確保本集團

  - 除了第一層所包括之報價外,該資產或負債之可觀察輸入數據,可為直接(即如價

  - 資產或負債並非依據可觀察市場數據之輸入數據(即非可觀察輸入數據)(第三層)。

  於本期間,用以計量金融工具公允值之各公允值層級之間並無轉移,估值技術亦無變動。

  第二層衍生金融工具包括利率掉期合約。利率掉期合約利用從可觀察收益曲線摘取之遠期

  就第二層及第三層大部份金融工具而言,本集團最少每年兩次向獨立專業合資格估值師及

  由本集團全體執行董事組成並由本公司董事總經理領導之執行團隊為主要營運決策人。主要營運

  鑒於本集團大部份業務營運與製造、銷售及分銷電子元件有關,主要營運決策人按整體公司之財

  務資料作出有關資源分配及表現評估之決策。因此,本集團只有一個單一可呈報分部。主要營運

  (ii) 經營開支指本集團經營一般業務所產生之費用,包括銷售及分銷費用以及行政費用。

  於二零一六年六月三十日,本集團持有若干於二零零九年及二零一零年訂立各為期十年之利率掉

  香港利得稅乃按本期間於香港賺取之估計應課稅溢利稅率16.5%(二零一五年:16.5%)撥備。其

  他地區應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例計算稅率。

  根據中國相關稅務規則及法規,本公司若干位於中國之附屬公司享有稅務寬免。及若干位於中國

  每股基本虧損乃根據本公司股權持有人應佔本期間虧損28,513,000港元(去年同期:46,784,000港

  元)及本期間內已發行股份之加權平均數475,566,000股(去年同期:479,240,000股)計算。

  每股攤薄虧損乃按假設所有具攤薄潛力之普通股獲轉換後調整發行在外普通股之加權平均數計算。

  由於本期間內及去年同期本公司之未行使購股權乃具反攤薄潛力之普通股,因此本期間及去年同

  本集團最少每年一次就其投資物業取得獨立估值。於本期間,估值由獨立專業合資格估值師黃開

  基測計師行有限公司及羅馬國際評估有限公司進行,所採用之估值方法與該等估值師於二零一五

  年十二月進行之估值相同。董事於各報告期間結束時更新彼等對各項物業公允值之評估,當中已

  投資物業的公允值一般採用直接比較法達致,直接比較法基本上利用相關市場上可查閱之可比較

  銷售交易達致物業公允值。倘未能取得有關資料,則董事會考慮來自多項資料來源之資料,包括:

  (i) 不同性質之物業於活躍市場上之現行價格或類似物業於稍欠活躍之市場上之近期價格,並

  (iii) 依照物業之估計淨市場收入進行之資本化收入預測及從市場憑證分析得出之資本化比率。

  就發展中投資物業而言,其公允值利用剩餘價值法達致。該估值法實質上假設擬發展項目於估值

  日期落成,透過扣減發展成本、土地租賃以及發展商估計資本價值之溢利及風險,而參考其發展

  估值(虧損)╱收益會計入綜合損益表內之「其他收益淨額」(附註9)。下表分析以估值法按公允值

  本集團與其客戶之交易條款主要為信貸方式,惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為90天,主

  於報告期結算日按付款到期日計算之已扣除呆賬撥備的應收貿易賬款賬齡分析如下:

  於二零一六年六月三十日,本集團違反若干銀行融資之契諾規定。於二零一六年六月三十日

  已動用該等銀行融資1,019,000,000港元(二零一五年六月三十日:945,000,000港元),其中

  48,000,000港元(二零一五年六月三十日:438,000,000港元)因違反契諾規定而由非流動負債重新

  分類為流動負債。本集團於期末已就所有分類為非流動負債之未償還銀行借貸取得豁免嚴格遵守

  千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元

  千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元

  本集團根據經營租約安排承租若干辦公室物業、工廠物業及貨倉。辦公室物業、工廠物業

  本集團根據不可撤銷經營租約於報告期結算日到期支付之未來最低租金總額如下:

  根據不可撤銷經營租約之土地及樓宇於下列期間到期收取之未來最低租金總額如下:

  於二零一六年六月三十日,Man Yue Holdings Inc.以單一最大股東身份持有本公司44.09%股本權

  (i) 上述購買及出售原材料及製成品交易乃按訂約雙方協定之基準釐定,並於正常業務過程中進行。

  (i) 除貸款73,150,000港元(二零一五年十二月三十一日:68,169,000港元)按年利率6.15厘(二零一五年

  十二月三十一日:6.15厘)計息外,餘下給予合營企業之貸款為免息。給予一間合營企業之貸款為無

  (ii) 應收及應付合營企業及一間聯營公司之款項為無抵押、免息及無固定還款期。

  於本期間,本集團收購輝城電子股份有限公司15.74%股本權益,商譽為3,000港元。

  下表概列已就收購事項支付之代價以及於收購當日收購之資產及承擔之負債之公允值。

  於二零一六年六月三十日,董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV

  部)之股份、相關股份及債券中擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊內或根據標

  1. 該等股份由Man Yue Holdings Inc.持有,而該公司則由本公司主席紀楚蓮女士全資實益擁有。

  除上文所披露者及除「董事購買股份或債券之權利」一段披露者外,於二零一六年六月三十日,概無董事

  或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第352

  除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」及下文「購股權計劃」兩節所披露者

  外,於本期間內任何時間概無董事或彼等各自之配偶或未成年子女獲授可藉購入本公司股份或債券而獲

  益之權利;彼等亦無行使該等權利;本公司或其任何附屬公司概無參與任何安排,致使董事可獲得任何

  本公司設有一項購股權計劃,旨在向對本集團成功經營作出貢獻之合資格參與者提供獎勵及回報。

  於二零一六年六月三十日,根據購股權計劃有2,280,000份(二零一五年十二月三十一日:2,530,000份)

  2 購股權之行使價或會因供股或紅股發行,或本公司股本之其他類似變動而作出調整。

  3 由於本公司於二零零六年五月二十六日採用之購股權計劃已屆滿,故每股行使價1.60港元之250,000份購股權於二

  於二零一六年六月三十日,就本公司根據證券及期貨條例第336條規定而存置之權益登記冊記錄,持有本

  除上文所披露者及於上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所載之本公

  司董事或最高行政人員權益外,於二零一六年六月三十日,並無任何人士持有須根據證券及期貨條例第

  本期間本公司於聯交所購回合共692,000股股份,代價總額為473,560港元。所有購回股份其後根據上市

  除上文所披露者外,本公司或其任何附屬公司於本期間概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

  1) 楊毓麟先生辭任本公司執行董事、首席財務總監及公司秘書職務,自二零一六年四月十二日起生

  2) 羅國貴先生退任安寧控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員,自二零一六年六月三日

  除上文所披露者外,概無有關董事資料之其他變動須根據上市規則第13.51B (1)條須予以披露。

  於本期間,本集團一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則之適用守則條文,惟以下偏離者除外:

  根據守則條文第A.4.1條,非執行董事及獨立非執行董事之委任應有指定任期。目前,獨立非執行董事之

  委任並無指定任期,但須根據本公司之公司細則第87條之規定於股東週年大會上輪值退任。

  除上文所披露者外,本公司認為於本期間已採取足夠措施,以確保本公司之企業管治常規符合企業管治

  本集團已採納標準守則,以規管董事所進行之證券交易。經本公司作出特定查詢後,全體董事均確認彼

  審核委員會由三名成員組成,即馬紹援先生、李秀恒博士及羅國貴先生,均為獨立非執行董事。彼等並

  無受僱於本公司前任或現任核數師,與本公司前任或現任核數師亦無任何關聯。就本期間之中期財務報

  告,審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及常規以及本集團之內部監控。

  薪酬委員會的目的為(i)釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇,包括實物利益、退休金福利及

  包括因離職或終止職務或委任而應付之補償;(ii)就非執行董事之薪酬向董事會提出建議;及(iii)訂立一套

  具透明度之程序,以制定有關該等薪酬政策。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成,

  分別為羅國貴先生、李秀恒博士及紀楚蓮女士。董事會會向薪酬委員會主席作出諮詢,並向薪酬委員會

  提名委員會的目的為(i)協助董事會有效運作,以及藉正式、公平及具透明度之程序,在董事會多元化政策

  之框架下檢討董事會之架構、人數及組成以及董事會之均衡性及效率,確定所需之技能,以及委任具有

  該等條件之人士加入董事會;(ii)領導委任董事之程序;及(iii)物色及提名合適之候選人以委任其加入董事

  會。提名委員會由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成,分別為李秀恒博士、羅國貴先生、馬紹援

  先生、紀楚蓮女士及陳宇澄先生。提名委員會獲提供充足資源,以協助其履行職責。

  董事會承諾定期檢討本集團之內部監控及風險管理制度,確保其成效及效益,並負責維持本集團奏效之

  雖然公司已成立內部審核部門以確保董事會及管理層內部監控之成效。但為進一步優化內控之獨立性及

  審核委員會已審閱本集團於本期間之中期業績公告,而本公司之外聘核數師畢馬威會計師事務所亦已按

  照香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」之規

  本 中 期 報 告 以 英 文 及 中 文 印 刷 , 備 有 電 子 及 印 刷 品 形 式 。 電 子 版 本 可 於 本 公 司 網 站

  方式發出之免費報告印刷本。有意深入了解本公司之潛在投資者可於本公司網站下載中期報告,或向本

  公司或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22

  董事會謹藉此機會,衷心感謝全體員工之忠誠服務及所作之貢獻,以及客戶、供應商、銀行及股東一直

  購股權計劃 本公司於二零零六年五月二十六日採納並於二零一零年五月二十七日修